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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 295.00 | 44 538.00 | 36 758.00 | 81 295.00 |
040 Immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 352.00 | 46 743.00 | 149 610.00 | 196 352.00 |
060 Stock marchandises | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
072 Créances – Autres | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
084 Disponibilités | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
110 Total général Actif | 343 369.00 | 46 743.00 | 296 626.00 | 343 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 903.00 | 169 899.00 | | 177 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 334.00 | 192 399.00 | | 192 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 4 430.00 | 31.00 | | 4 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 578.00 | 362 328.00 | | 375 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 578.00 | 127 696.00 | | 125 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | -4 698.00 | | -571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 510.00 | 11 523.00 | | 10 510.00 |
242 Autres charges externes. | 69 959.00 | 65 678.00 | | 69 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 1 870.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 527.00 | 107 589.00 | | 107 527.00 |
252 Charges sociales | 34 086.00 | 19 601.00 | | 34 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 768.00 | 8 077.00 | | 11 768.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1 890.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 087.00 | 339 226.00 | | 362 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 491.00 | 23 102.00 | | 13 491.00 |
280 Produits financiers | 611.00 | 460.00 | | 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 692.00 | 1 005.00 | | 23 692.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 55.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 333.00 | 619.00 | | 18 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 865.00 | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 785.00 | 21 028.00 | | 16 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |