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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 875.00 | 68 267.00 | 25 607.00 | 93 875.00 |
040 Immobilisations financières | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 561.00 | 70 472.00 | 208 089.00 | 278 561.00 |
060 Stock marchandises | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
072 Créances – Autres | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
084 Disponibilités | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 529.00 | | 152 529.00 | 152 529.00 |
110 Total général Actif | 431 090.00 | 70 472.00 | 360 618.00 | 431 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 089.00 | 182 922.00 | | 215 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 766.00 | 245 829.00 | | 279 766.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 754.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 874.00 | 429 504.00 | | 494 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 340.00 | 115 607.00 | | 141 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 962.00 | 5 726.00 | | -2 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 689.00 | 22 528.00 | | 24 689.00 |
242 Autres charges externes. | 94 177.00 | 78 304.00 | | 94 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 2 664.00 | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 583.00 | 130 580.00 | | 149 583.00 |
252 Charges sociales | 26 999.00 | 19 442.00 | | 26 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 458.00 | 15 042.00 | | 14 458.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 489.00 | 389 901.00 | | 451 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 385.00 | 39 603.00 | | 43 385.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 637.00 | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 424.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 276.00 | 2 679.00 | | 12 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 5 501.00 | | 6 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 175.00 | 31 636.00 | | 35 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 942.00 | | | 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 831.00 | | | 203 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 940.00 | | | -10 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |