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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 205.00 | 54 535.00 | 33 670.00 | 88 205.00 |
040 Immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 831.00 | 56 740.00 | 147 091.00 | 203 831.00 |
060 Stock marchandises | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
084 Disponibilités | 115 911.00 | | 115 911.00 | 115 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
110 Total général Actif | 365 146.00 | 56 740.00 | 308 406.00 | 365 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 922.00 | 170 774.00 | | 182 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 829.00 | 216 396.00 | | 245 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 089.00 | | |
230 Autres produits | 754.00 | 7.00 | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 504.00 | 388 266.00 | | 429 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 607.00 | 109 117.00 | | 115 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 726.00 | 3 536.00 | | 5 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 528.00 | 10 856.00 | | 22 528.00 |
242 Autres charges externes. | 78 304.00 | 75 544.00 | | 78 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 842.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 580.00 | 120 526.00 | | 130 580.00 |
252 Charges sociales | 19 442.00 | 17 214.00 | | 19 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 042.00 | 15 545.00 | | 15 042.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 901.00 | 355 196.00 | | 389 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 603.00 | 33 070.00 | | 39 603.00 |
280 Produits financiers | 637.00 | 37.00 | | 637.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 524.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | 1 310.00 | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 4 208.00 | | 5 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 636.00 | 27 065.00 | | 31 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 091.00 | | | 232 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |