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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 549.00 | 81 598.00 | 11 951.00 | 93 549.00 |
040 Immobilisations financières | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 236.00 | 83 803.00 | 214 433.00 | 298 236.00 |
060 Stock marchandises | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
072 Créances – Autres | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
084 Disponibilités | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
110 Total général Actif | 494 813.00 | 83 803.00 | 411 009.00 | 494 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 232 193.00 | 215 089.00 | | 232 193.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 974.00 | 279 766.00 | | 271 974.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 198.00 | 494 874.00 | | 504 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 260.00 | 141 340.00 | | 147 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 988.00 | -2 962.00 | | 8 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 594.00 | 24 689.00 | | 20 594.00 |
242 Autres charges externes. | 95 263.00 | 94 177.00 | | 95 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 269.00 | 149 583.00 | | 149 269.00 |
252 Charges sociales | 35 507.00 | 26 999.00 | | 35 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 472.00 | 14 458.00 | | 14 472.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 612.00 | 451 489.00 | | 474 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 586.00 | 43 385.00 | | 29 586.00 |
280 Produits financiers | 790.00 | 279.00 | | 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 041.00 | 10 940.00 | | 33 041.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 356.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | 12 276.00 | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 6 796.00 | | 12 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 968.00 | 35 175.00 | | 49 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 561.00 | | | 278 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |