| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 891.00 | 56 235.00 | 57 656.00 | 113 891.00 |
040 Immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 948.00 | 58 440.00 | 170 508.00 | 228 948.00 |
060 Stock marchandises | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
072 Créances – Autres | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
084 Disponibilités | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
110 Total général Actif | 375 743.00 | 58 440.00 | 317 303.00 | 375 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 123.00 | 177 903.00 | | 181 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 920.00 | 192 334.00 | | 207 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 911.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 160.00 | 4 430.00 | | 4 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 203.00 | 375 578.00 | | 395 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 225.00 | 125 578.00 | | 111 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 369.00 | -571.00 | | 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 594.00 | 10 510.00 | | 8 594.00 |
242 Autres charges externes. | 73 499.00 | 69 959.00 | | 73 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 3 141.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 567.00 | 107 527.00 | | 124 567.00 |
252 Charges sociales | 18 865.00 | 34 086.00 | | 18 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 697.00 | 11 768.00 | | 11 697.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 90.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 670.00 | 362 087.00 | | 351 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 533.00 | 13 491.00 | | 43 533.00 |
280 Produits financiers | | 611.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 23 692.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 255.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 399.00 | 18 333.00 | | 2 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 2 420.00 | | 5 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 222.00 | 16 785.00 | | 35 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 352.00 | | | 196 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |