| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 034.00 | 71 780.00 | 45 255.00 | 117 034.00 |
040 Immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 091.00 | 73 985.00 | 158 106.00 | 232 091.00 |
060 Stock marchandises | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 124 239.00 | | 124 239.00 | 124 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
110 Total général Actif | 396 156.00 | 73 985.00 | 322 172.00 | 396 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 774.00 | 181 123.00 | | 170 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 396.00 | 207 920.00 | | 216 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | 2 000.00 | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4 160.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 266.00 | 395 203.00 | | 388 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 117.00 | 111 225.00 | | 109 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 536.00 | 369.00 | | 3 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 856.00 | 8 594.00 | | 10 856.00 |
242 Autres charges externes. | 75 544.00 | 73 499.00 | | 75 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 2 836.00 | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 526.00 | 124 567.00 | | 120 526.00 |
252 Charges sociales | 17 214.00 | 18 865.00 | | 17 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 545.00 | 11 697.00 | | 15 545.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 196.00 | 351 670.00 | | 355 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 070.00 | 43 533.00 | | 33 070.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 286.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | 2 399.00 | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 5 625.00 | | 4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 065.00 | 35 222.00 | | 27 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 948.00 | | | 228 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 942.00 | | | 31 942.00 |