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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 1 677.00 | 2 043.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 624.00 | 213 649.00 | 51 974.00 | 265 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 145.00 | | 689 145.00 | 689 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 402 598.00 | | 5 402 598.00 | 5 402 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 496 800.00 | 466 989.00 | 14 029 811.00 | 14 496 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 947.00 | | 1 864 947.00 | 1 864 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 232.00 | | 250 232.00 | 250 232.00 |
CF Disponibilités | 1 631 109.00 | | 1 631 109.00 | 1 631 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 272.00 | | 4 241 272.00 | 4 241 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 072.00 | 466 989.00 | 18 271 083.00 | 18 738 072.00 |
CU Autres participations | 8 033 051.00 | 251 663.00 | 7 781 388.00 | 8 033 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 250.00 | 3 360 500.00 | | 4 124 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 633.00 | | | 2 671 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
DH Report à nouveau | -21 919 184.00 | -16 969 507.00 | | -21 919 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525 181.00 | 19 000 323.00 | | 20 525 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 931.00 | 5 727 366.00 | | 5 737 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 333.00 | 3 421 000.00 | | 2 083 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 416.00 | 1 282 507.00 | | 929 416.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | 18 775.00 | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533 152.00 | 10 914 030.00 | | 12 533 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 271 083.00 | 16 641 397.00 | | 18 271 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 311 181.00 | | 9 311 181.00 | 9 311 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 311 181.00 | | 9 311 181.00 | 9 311 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 916.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 286 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 322 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 738 648.00 | 8 678 834.00 | | 19 738 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 738 648.00 | 9 377 834.00 | | 19 738 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 254.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041 538.00 | 3 467 119.00 | | 4 041 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042 280.00 | 3 467 373.00 | | 4 042 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 696 368.00 | 5 910 461.00 | | 15 696 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493 267.00 | 722 201.00 | | 2 493 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 197 173.00 | 26 927 316.00 | | 31 197 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 991.00 | 7 926 993.00 | | 10 671 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 525 181.00 | 19 000 323.00 | | 20 525 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 503 884.00 | | 7 785 765.00 | 12 503 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 792 849.00 | 14 227 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792 849.00 | 14 496 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 1 940.00 | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | | 261 482.00 | 4 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 497 962.00 | | 7 522 343.00 | 12 497 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 213 462.00 | | 1 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 559.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 212 903.00 | | 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 416.00 | 929 416.00 | | 929 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 913.00 | 387 913.00 | | 387 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 207.00 | 262 207.00 | | 262 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319 805.00 | 1 319 805.00 | | 1 319 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 145.00 | | | 689 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 947.00 | | | 1 864 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
VC Groupe et associés | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 333.00 | 833 332.00 | 1 250 001.00 | 2 083 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 226 524.00 | 7 226 524.00 | | 7 226 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337 667.00 | | | 1 337 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 775.00 | 2 360 969.00 | 791 807.00 | 3 152 775.00 |
VW T.V.A. | 260 319.00 | 260 319.00 | | 260 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 535 225.00 | 11 285 224.00 | 1 250 001.00 | 12 535 225.00 |