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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 3 802.00 | 2 809.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 567.00 | 235 317.00 | 57 250.00 | 292 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 314.00 | | 786 314.00 | 786 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 684 026.00 | | 8 684 026.00 | 8 684 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 303 261.00 | 490 782.00 | 17 812 479.00 | 18 303 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 595.00 | | 1 969 595.00 | 1 969 595.00 |
BZ Autres créances | 1 903 431.00 | | 1 903 431.00 | 1 903 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
CF Disponibilités | 4 192 739.00 | | 4 192 739.00 | 4 192 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 721.00 | | 8 395 721.00 | 8 395 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 698 983.00 | 490 782.00 | 26 208 200.00 | 26 698 983.00 |
CU Autres participations | 8 475 836.00 | 251 663.00 | 8 224 173.00 | 8 475 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 250.00 | 4 124 250.00 | | 4 124 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 633.00 | 2 671 633.00 | | 2 671 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 394 002.00 | -21 919 184.00 | | -1 394 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 726.00 | 20 525 181.00 | | 1 285 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 023 657.00 | 5 737 931.00 | | 7 023 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 083 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625 367.00 | 7 244 074.00 | | 13 625 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 840.00 | 929 416.00 | | 3 824 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 027.00 | 2 255 098.00 | | 1 691 027.00 |
EA Autres dettes | 43 310.00 | 21 231.00 | | 43 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 184 544.00 | 12 533 152.00 | | 19 184 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 208 200.00 | 18 271 083.00 | | 26 208 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 409 541.00 | | 9 409 541.00 | 9 409 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 409 541.00 | | 9 409 541.00 | 9 409 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 793.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213 764.00 | 19 738 648.00 | | 2 213 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213 764.00 | 19 738 648.00 | | 2 213 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 742.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 617.00 | 4 041 538.00 | | 1 638 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 045.00 | 4 042 280.00 | | 1 639 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 719.00 | 15 696 368.00 | | 574 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 645.00 | 2 493 267.00 | | 373 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863 109.00 | 31 197 173.00 | | 11 863 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 577 383.00 | 10 671 991.00 | | 10 577 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 726.00 | 20 525 181.00 | | 1 285 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 496 800.00 | | 12 877 264.00 | 14 496 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 070 802.00 | 18 004 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 070 802.00 | 18 303 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 2 891.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 624.00 | | 26 944.00 | 265 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227 457.00 | | 12 847 429.00 | 14 227 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 326.00 | 23 793.00 | | 215 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 2 126.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 649.00 | 21 668.00 | | 213 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 840.00 | 3 824 840.00 | | 3 824 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 641.00 | 881 641.00 | | 881 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 307.00 | 467 307.00 | | 467 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 314.00 | | | 786 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 595.00 | | | 1 969 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
VC Groupe et associés | 287 659.00 | | | 287 659.00 |
VI Groupe et associés | 13 625 367.00 | | 13 625 367.00 | 13 625 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083 333.00 | | | 2 083 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501 695.00 | | | 1 501 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 872.00 | 3 953 651.00 | 844 221.00 | 4 797 872.00 |
VW T.V.A. | 322 970.00 | 322 970.00 | | 322 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 186 635.00 | 5 561 268.00 | 13 625 367.00 | 19 186 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |