| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 971.00 | 139 039.00 | 333 932.00 | 472 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 636 584.00 | 642 613.00 | 993 972.00 | 1 636 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 775 419.00 | | 9 775 419.00 | 9 775 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 318.00 | | 270 318.00 | 270 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 802 562.00 | 2 414 900.00 | 18 387 662.00 | 20 802 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 957.00 | 389.00 | 4 662 568.00 | 4 662 957.00 |
BZ Autres créances | 1 634 680.00 | | 1 634 680.00 | 1 634 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 767 302.00 | | 5 767 302.00 | 5 767 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 088 122.00 | 389.00 | 12 087 734.00 | 12 088 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 890 684.00 | 2 415 289.00 | 30 475 396.00 | 32 890 684.00 |
CU Autres participations | 8 622 080.00 | 1 633 249.00 | 6 988 831.00 | 8 622 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 250.00 | 4 124 250.00 | | 4 124 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 633.00 | 2 671 633.00 | | 2 671 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 425.00 | 412 425.00 | | 412 425.00 |
DH Report à nouveau | 12 144 326.00 | 1 741 516.00 | | 12 144 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 912.00 | 10 402 810.00 | | 1 033 912.00 |
DL TOTAL (I) | 20 386 547.00 | 19 352 634.00 | | 20 386 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 171.00 | | | 831 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 171.00 | | | 831 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 198.00 | 5 016 789.00 | | 808 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 378.00 | 313 484.00 | | 5 563 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 658.00 | 2 116 340.00 | | 2 174 658.00 |
EA Autres dettes | 711 426.00 | 1 286 994.00 | | 711 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 257 678.00 | 8 733 607.00 | | 9 257 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 475 396.00 | 28 086 241.00 | | 30 475 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 257 678.00 | 8 733 607.00 | | 9 257 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 898 023.00 | 4 802 311.00 | 12 700 334.00 | 7 898 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 023.00 | 4 802 311.00 | 12 700 334.00 | 7 898 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 902 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 317 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 891 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 415.00 | 8 228 568.00 | | 193 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 415.00 | 8 228 568.00 | | 193 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 756 506.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 212.00 | 7 472 062.00 | | 191 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 299.00 | 1 765 839.00 | | 933 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 417 854.00 | 21 856 458.00 | | 14 417 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 942.00 | 11 453 648.00 | | 13 383 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 912.00 | 10 402 810.00 | | 1 033 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 708 170.00 | | 714 219.00 | 22 708 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828 827.00 | 1 791 000.00 | 20 304 402.00 | 828 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828 827.00 | 1 791 000.00 | 20 802 562.00 | 828 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 481.00 | | 166 490.00 | 306 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 401 689.00 | | 522 540.00 | 22 401 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 205.00 | 106 834.00 | 139 039.00 | 32 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 106 834.00 | 139 039.00 | 32 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 831 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 553.00 | 1 891 697.00 | | 384 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 553.00 | 2 722 868.00 | | 384 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 319.00 | 1 198 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 891 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 378.00 | 5 563 378.00 | | 5 563 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 332.00 | 691 332.00 | | 691 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 825.00 | 508 825.00 | | 508 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 426.00 | 711 426.00 | | 711 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 636 584.00 | | 1 636 584.00 | 1 636 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 318.00 | | 270 318.00 | 270 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 491.00 | 4 662 491.00 | | 4 662 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 884.00 | 1 017 884.00 | | 1 017 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 808 198.00 | 808 198.00 | | 808 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 004.00 | 471 004.00 | | 471 004.00 |
VP Divers | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 803.00 | 173 803.00 | | 173 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 723.00 | 6 320 820.00 | 1 906 903.00 | 8 227 723.00 |
VW T.V.A. | 785 687.00 | 785 687.00 | | 785 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 257 678.00 | 9 257 678.00 | | 9 257 678.00 |