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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 481.00 | 32 205.00 | 274 277.00 | 306 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263 190.00 | | 2 263 190.00 | 2 263 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 775 419.00 | | 9 775 419.00 | 9 775 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 708 170.00 | 416 369.00 | 22 291 801.00 | 22 708 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 048.00 | 389.00 | 2 622 660.00 | 2 623 048.00 |
BZ Autres créances | 2 171 253.00 | | 2 171 253.00 | 2 171 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 522.00 | | 253 522.00 | 253 522.00 |
CF Disponibilités | 737 658.00 | | 737 658.00 | 737 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 829.00 | 389.00 | 5 794 440.00 | 5 794 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 502 999.00 | 416 757.00 | 28 086 241.00 | 28 502 999.00 |
CU Autres participations | 10 363 080.00 | 384 164.00 | 9 978 916.00 | 10 363 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 250.00 | 4 124 250.00 | | 4 124 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 633.00 | 2 671 633.00 | | 2 671 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 425.00 | 336 050.00 | | 412 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 516.00 | -108 277.00 | | 1 741 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402 810.00 | 1 926 168.00 | | 10 402 810.00 |
DL TOTAL (I) | 19 352 634.00 | 8 949 824.00 | | 19 352 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016 789.00 | 9 911 710.00 | | 5 016 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 484.00 | 3 165 415.00 | | 313 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 340.00 | 1 604 968.00 | | 2 116 340.00 |
EA Autres dettes | 1 286 994.00 | 57 161.00 | | 1 286 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 733 607.00 | 14 739 255.00 | | 8 733 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 086 241.00 | 23 689 079.00 | | 28 086 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 063 044.00 | | 13 063 044.00 | 13 063 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 063 044.00 | | 13 063 044.00 | 13 063 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 063 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 474 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 228 568.00 | 377 800.00 | | 8 228 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228 568.00 | 382 728.00 | | 8 228 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | 485 735.00 | | 750 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 506.00 | 485 735.00 | | 756 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 472 062.00 | -103 007.00 | | 7 472 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765 839.00 | 908 104.00 | | 1 765 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 856 458.00 | 10 556 232.00 | | 21 856 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 648.00 | 8 630 065.00 | | 11 453 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402 810.00 | 1 926 168.00 | | 10 402 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 381 467.00 | | 4 390 839.00 | 20 381 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792 105.00 | 22 401 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064 134.00 | 22 708 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 611.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 418.00 | 306 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 995.00 | | 286 905.00 | 284 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 089 861.00 | | 4 103 934.00 | 20 089 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 690.00 | 45 368.00 | 262 852.00 | 249 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 89.00 | 6 292.00 | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 487.00 | 45 279.00 | 256 560.00 | 243 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 723.00 | 202 830.00 | | 181 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 723.00 | 202 830.00 | | 181 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 992.00 | 356 992.00 | | 356 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349 389.00 | 1 349 389.00 | | 1 349 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 684.00 | 344 684.00 | | 344 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 994.00 | 1 286 994.00 | | 1 286 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 263 190.00 | | 2 263 190.00 | 2 263 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 582.00 | 2 622 582.00 | | 2 622 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 280 423.00 | 280 423.00 | | 280 423.00 |
VC Groupe et associés | 848 271.00 | 848 271.00 | | 848 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 016 789.00 | 5 016 789.00 | | 5 016 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 355.00 | 1 040 355.00 | | 1 040 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 839.00 | 4 803 649.00 | 2 263 190.00 | 7 066 839.00 |
VW T.V.A. | 365 282.00 | 365 282.00 | | 365 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 115.00 | 8 777 115.00 | | 8 777 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |