| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 029.00 | 208 656.00 | 268 373.00 | 477 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 132 015.00 | 650 131.00 | 1 481 884.00 | 2 132 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 775 419.00 | | 9 775 419.00 | 9 775 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 093.00 | | 384 093.00 | 384 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 064 470.00 | 2 754 522.00 | 18 309 949.00 | 21 064 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193 393.00 | 389.00 | 8 193 005.00 | 8 193 393.00 |
BZ Autres créances | 2 208 432.00 | | 2 208 432.00 | 2 208 432.00 |
CF Disponibilités | 6 233 006.00 | | 6 233 006.00 | 6 233 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 652 245.00 | 389.00 | 16 651 856.00 | 16 652 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 716 715.00 | 2 754 910.00 | 34 961 805.00 | 37 716 715.00 |
CU Autres participations | 8 270 725.00 | 1 895 734.00 | 6 374 990.00 | 8 270 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 250.00 | 4 124 250.00 | | 4 124 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 633.00 | 2 671 633.00 | | 2 671 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 425.00 | 412 425.00 | | 412 425.00 |
DH Report à nouveau | 13 178 239.00 | 12 144 326.00 | | 13 178 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462 037.00 | 1 033 912.00 | | 4 462 037.00 |
DL TOTAL (I) | 24 848 584.00 | 20 386 547.00 | | 24 848 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 401.00 | 831 171.00 | | 927 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 401.00 | 831 171.00 | | 927 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 808 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894 179.00 | 5 563 378.00 | | 5 894 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290 316.00 | 2 174 658.00 | | 3 290 316.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 711 426.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 185 821.00 | 9 257 678.00 | | 9 185 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 961 805.00 | 30 475 396.00 | | 34 961 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 185 821.00 | 9 257 678.00 | | 9 185 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 905 097.00 | 9 547 325.00 | 18 452 421.00 | 8 905 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 097.00 | 9 547 325.00 | 18 452 421.00 | 8 905 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 471 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 251 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 211 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092 714.00 | 193 415.00 | | 1 092 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 714.00 | 193 415.00 | | 1 092 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 355.00 | | | 351 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 355.00 | 2 203.00 | | 351 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 359.00 | 191 212.00 | | 741 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 810.00 | 933 299.00 | | 1 490 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 248 226.00 | 14 417 854.00 | | 20 248 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786 189.00 | 13 383 942.00 | | 15 786 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462 037.00 | 1 033 912.00 | | 4 462 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 802 562.00 | | 965 150.00 | 20 802 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 241.00 | 20 562 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 241.00 | 21 064 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 971.00 | | 4 058.00 | 472 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304 402.00 | | 961 092.00 | 20 304 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 039.00 | 69 617.00 | | 139 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 039.00 | 69 617.00 | | 139 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 171.00 | 362 536.00 | 266 306.00 | 831 171.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 250.00 | 469 082.00 | 199 078.00 | 2 276 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107 421.00 | 831 618.00 | 465 384.00 | 3 107 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 536.00 | 266 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 469 082.00 | 199 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894 179.00 | 5 894 179.00 | | 5 894 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 556.00 | 1 223 556.00 | | 1 223 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 298.00 | 761 298.00 | | 761 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612 658.00 | 612 658.00 | | 612 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 132 015.00 | | 2 132 015.00 | 2 132 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 093.00 | | 384 093.00 | 384 093.00 |
UX Autres créances clients | 8 192 927.00 | 8 192 927.00 | | 8 192 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 186 247.00 | 186 247.00 | | 186 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 613.00 | 1 888 613.00 | | 1 888 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 265.00 | 482 265.00 | | 482 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 572.00 | 133 572.00 | | 133 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 935 346.00 | 10 419 238.00 | 2 516 108.00 | 12 935 346.00 |
VW T.V.A. | 210 539.00 | 210 539.00 | | 210 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 185 821.00 | 9 185 821.00 | | 9 185 821.00 |