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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 203.00 | 408.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 995.00 | 243 487.00 | 41 508.00 | 284 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 257.00 | | 1 010 257.00 | 1 010 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 698 500.00 | | 9 698 500.00 | 9 698 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 381 467.00 | 431 024.00 | 19 950 443.00 | 20 381 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 139.00 | 389.00 | 1 959 751.00 | 1 960 139.00 |
BZ Autres créances | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
CF Disponibilités | 1 327 806.00 | | 1 327 806.00 | 1 327 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 025.00 | 389.00 | 3 738 637.00 | 3 739 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120 492.00 | 431 413.00 | 23 689 079.00 | 24 120 492.00 |
CU Autres participations | 9 322 080.00 | 181 334.00 | 9 140 746.00 | 9 322 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 250.00 | 4 124 250.00 | | 4 124 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 633.00 | 2 671 633.00 | | 2 671 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
DH Report à nouveau | -108 277.00 | -1 394 002.00 | | -108 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 168.00 | 1 285 726.00 | | 1 926 168.00 |
DL TOTAL (I) | 8 949 824.00 | 7 023 657.00 | | 8 949 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911 710.00 | 13 625 367.00 | | 9 911 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 415.00 | 3 824 840.00 | | 3 165 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 968.00 | 1 691 027.00 | | 1 604 968.00 |
EA Autres dettes | 57 161.00 | 43 310.00 | | 57 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 739 255.00 | 19 184 544.00 | | 14 739 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 689 079.00 | 26 208 200.00 | | 23 689 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 636 500.00 | | 9 636 500.00 | 9 636 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 636 500.00 | | 9 636 500.00 | 9 636 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 664 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 800.00 | 2 213 764.00 | | 377 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 728.00 | 2 213 764.00 | | 382 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 735.00 | 1 638 617.00 | | 485 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 735.00 | 1 639 045.00 | | 485 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 007.00 | 574 719.00 | | -103 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 104.00 | 373 645.00 | | 908 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 232.00 | 11 863 109.00 | | 10 556 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 065.00 | 10 577 383.00 | | 8 630 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 168.00 | 1 285 726.00 | | 1 926 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 303 261.00 | | 3 162 403.00 | 18 303 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072 073.00 | 20 089 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 198.00 | 20 381 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 126.00 | 284 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 567.00 | | 4 553.00 | 292 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 004 083.00 | | 3 157 850.00 | 18 004 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 119.00 | 22 697.00 | 12 126.00 | 239 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 2 401.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 317.00 | 20 296.00 | 12 126.00 | 235 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 663.00 | 389.00 | 70 329.00 | 251 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 663.00 | 389.00 | 70 329.00 | 251 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 70 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 415.00 | 3 165 415.00 | | 3 165 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 801.00 | 442 801.00 | | 442 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 383.00 | 272 383.00 | | 272 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 883.00 | 552 883.00 | | 552 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 257.00 | | 1 010 257.00 | 1 010 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 673.00 | 1 959 673.00 | | 1 959 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 911 710.00 | | 9 911 710.00 | 9 911 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 079.00 | 2 159 798.00 | 1 069 282.00 | 3 229 079.00 |
VW T.V.A. | 289 823.00 | 289 823.00 | | 289 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 255.00 | 4 827 545.00 | 9 911 710.00 | 14 739 255.00 |