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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 7 291.00 | 559.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 810.00 | 12 605.00 | 4 205.00 | 16 810.00 |
BT Marchandises | 325 696.00 | | 325 696.00 | 325 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 453.00 | 7 002.00 | 161 451.00 | 168 453.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 219 383.00 | | 219 383.00 | 219 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 883.00 | 7 002.00 | 713 881.00 | 720 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 693.00 | 19 607.00 | 718 086.00 | 737 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 601.00 | | | 468 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 146.00 | | | 639 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 086.00 | | | 718 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 370.00 | | 3 832 370.00 | 3 832 370.00 |
FG Production vendue services | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 394.00 | | 3 864 394.00 | 3 864 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 367.00 | | | 3 875 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 923.00 | | | 3 844 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 16 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 451.00 | | 12 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 451.00 | | 6 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 601.00 | 468 601.00 | | 468 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 003.00 | 14 673.00 | 57 330.00 | 72 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 449.00 | 175 804.00 | 3 646.00 | 179 449.00 |
VW T.V.A. | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 749.00 | 574 419.00 | 57 330.00 | 631 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
ST Autres comptes | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 771.00 | | | 772 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 779.00 | | | 678 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 221.00 | | | 154 221.00 |