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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 744.00 | 14 071.00 | 2 673.00 | 16 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 112.00 | 15 425.00 | 21 687.00 | 37 112.00 |
BT Marchandises | 682 403.00 | | 682 403.00 | 682 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 433.00 | 7 002.00 | 127 431.00 | 134 433.00 |
BZ Autres créances | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
CF Disponibilités | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 882.00 | 7 002.00 | 1 083 880.00 | 1 090 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 994.00 | 22 427.00 | 1 105 567.00 | 1 127 994.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
DL TOTAL (I) | 428 083.00 | | | 428 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 484.00 | | | 677 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 567.00 | | | 1 105 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 566 291.00 | | 5 566 291.00 | 5 566 291.00 |
FG Production vendue services | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 540.00 | | 5 620 540.00 | 5 620 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 272.00 | | | 5 630 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 947.00 | | | 5 465 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 840.00 | | 2 272.00 | 34 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | | 2 125.00 | 14 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 867.00 | | 147.00 | 18 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 597.00 | | 14 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | 597.00 | | 13 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 360.00 | 386 360.00 | | 386 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 243.00 | 265 230.00 | 14 014.00 | 279 243.00 |
VW T.V.A. | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 373.00 | 676 373.00 | | 676 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
ST Autres comptes | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 772.00 | | | 1 019 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 809.00 | | | 943 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 146.00 | | | 250 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |