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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 840.00 | 15 973.00 | 18 867.00 | 34 840.00 |
BT Marchandises | 581 631.00 | | 581 631.00 | 581 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 721.00 | 7 002.00 | 426 719.00 | 433 721.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 372 453.00 | | 372 453.00 | 372 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 704.00 | 7 002.00 | 1 391 702.00 | 1 398 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 544.00 | 22 975.00 | 1 410 569.00 | 1 433 544.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
DL TOTAL (I) | 264 856.00 | | | 264 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 345.00 | | | 762 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 728.00 | | | 273 728.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 714.00 | | | 1 145 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 569.00 | | | 1 410 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 574.00 | | | 1 145 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 554 207.00 | | 5 554 207.00 | 5 554 207.00 |
FG Production vendue services | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 062.00 | | 5 599 062.00 | 5 599 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 866.00 | | | 5 611 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 831.00 | | | 5 492 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243.00 | 2 690.00 | 3 960.00 | 17 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 2 690.00 | | 11 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 345.00 | 762 345.00 | | 762 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 425 347.00 | 425 347.00 | | 425 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 487.00 | 444 620.00 | 13 867.00 | 458 487.00 |
VW T.V.A. | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 714.00 | 1 145 714.00 | | 1 145 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
ST Autres comptes | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
YT Sous‐traitance | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 809.00 | | | 943 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 998.00 | | | 254 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |