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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 619.00 | 11 929.00 | 2 690.00 | 14 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 800.00 | 17 243.00 | 21 557.00 | 38 800.00 |
BT Marchandises | 398 660.00 | | 398 660.00 | 398 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 407.00 | 7 002.00 | 268 405.00 | 275 407.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 219 863.00 | | 219 863.00 | 219 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 892.00 | 7 002.00 | 897 890.00 | 904 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 692.00 | 24 245.00 | 919 448.00 | 943 692.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 408.00 | | | 672 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 627.00 | | | 773 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 448.00 | | | 919 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 627.00 | | | 773 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 925.00 | | 3 736 925.00 | 3 736 925.00 |
FG Production vendue services | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 288.00 | | 3 769 288.00 | 3 769 288.00 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 704.00 | | | 3 769 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 876.00 | | | 3 756 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 870.00 | | 1 930.00 | 36 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | | 1 829.00 | 12 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 766.00 | | 101.00 | 18 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355.00 | 1 888.00 | | 15 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 1 888.00 | | 10 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 408.00 | 672 408.00 | | 672 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 267 033.00 | 267 033.00 | | 267 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 367.00 | 281 500.00 | 13 867.00 | 295 367.00 |
VW T.V.A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 515.00 | 772 515.00 | | 772 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
ST Autres comptes | 151 551.00 | | | 151 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 858.00 | | | 753 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 613.00 | | | 620 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |