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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 10 041.00 | 2 749.00 | 12 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 870.00 | 15 355.00 | 21 515.00 | 36 870.00 |
BT Marchandises | 437 647.00 | | 437 647.00 | 437 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 950.00 | 7 002.00 | 292 948.00 | 299 950.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 915.00 | 7 002.00 | 815 914.00 | 822 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 785.00 | 22 357.00 | 837 428.00 | 859 785.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 019.00 | | | 605 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 436.00 | | | 704 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 428.00 | | | 837 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 697.00 | | | 683 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 769.00 | | 3 060 769.00 | 3 060 769.00 |
FG Production vendue services | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 079.00 | | 3 093 079.00 | 3 093 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 304.00 | | | 3 096 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 359.00 | | | 3 088 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 795.00 | | 76.00 | 36 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | 76.00 | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 441.00 | 1 914.00 | | 13 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | 1 914.00 | | 8 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 019.00 | 605 019.00 | | 605 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 291 576.00 | | | 291 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 933.00 | 15 195.00 | 20 738.00 | 35 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 560.00 | 322 795.00 | 13 766.00 | 336 560.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 321.00 | 683 583.00 | 20 738.00 | 704 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
ST Autres comptes | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 616.00 | | | 618 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 340.00 | | | 536 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 717.00 | | | 155 717.00 |