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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 8 127.00 | 4 663.00 | 12 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 795.00 | 13 441.00 | 23 353.00 | 36 795.00 |
BT Marchandises | 358 422.00 | | 358 422.00 | 358 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 828.00 | 7 002.00 | 264 826.00 | 271 828.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 677.00 | 7 002.00 | 694 675.00 | 701 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 471.00 | 20 443.00 | 718 028.00 | 738 471.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
DL TOTAL (I) | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 993.00 | | | 439 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 981.00 | | | 592 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 028.00 | | | 718 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 819.00 | | | 540 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090 576.00 | | 4 090 576.00 | 4 090 576.00 |
FG Production vendue services | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 983.00 | | 4 120 983.00 | 4 120 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 217.00 | | | 4 129 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 109.00 | | | 4 083 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 810.00 | | 19 985.00 | 16 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | 4 940.00 | 7 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 15 045.00 | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605.00 | 836.00 | | 12 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 836.00 | | 7 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 993.00 | 439 993.00 | | 439 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 263 454.00 | | | 263 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 161.00 | -1.00 | 16 333.00 | 52 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 696.00 | 277 006.00 | 13 690.00 | 290 696.00 |
VW T.V.A. | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 981.00 | 540 819.00 | 16 333.00 | 592 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
ST Autres comptes | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 604.00 | | | 818 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 772.00 | | | 723 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 632.00 | | | 168 632.00 |