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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 678.00 | 30 115.00 | 562.00 | 30 678.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 405.00 | 31 386.00 | 284 018.00 | 315 405.00 |
060 Stock marchandises | 228 655.00 | 75 050.00 | 153 604.00 | 228 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
084 Disponibilités | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 939.00 | 75 050.00 | 240 888.00 | 315 939.00 |
110 Total général Actif | 631 344.00 | 106 437.00 | 524 907.00 | 631 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 697.00 | | | 296 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 473.00 | | | 449 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 915.00 | | | 126 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 856.00 | | | 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
242 Autres charges externes. | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
252 Charges sociales | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | | | 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 183.00 | | | 404 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 883.00 | | | 329 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |