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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 406.00 | 29 751.00 | 2 655.00 | 32 406.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 133.00 | 31 022.00 | 286 111.00 | 317 133.00 |
060 Stock marchandises | 237 527.00 | 50 500.00 | 187 027.00 | 237 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | 1 147.00 | 2 670.00 | 3 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 781.00 | 51 647.00 | 273 134.00 | 324 781.00 |
110 Total général Actif | 641 915.00 | 82 670.00 | 559 245.00 | 641 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 617.00 | | | 310 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
230 Autres produits | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 249.00 | | | 406 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
242 Autres charges externes. | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
252 Charges sociales | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 748.00 | | | 349 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 682.00 | | | 44 682.00 |