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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 103.00 | 31 153.00 | 2 951.00 | 34 103.00 |
040 Immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 830.00 | 32 424.00 | 286 407.00 | 318 830.00 |
060 Stock marchandises | 261 955.00 | 10 872.00 | 251 083.00 | 261 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 856.00 | 1 169.00 | 5 687.00 | 6 856.00 |
072 Créances – Autres | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
084 Disponibilités | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 409.00 | 12 041.00 | 370 368.00 | 382 409.00 |
110 Total général Actif | 701 240.00 | 44 464.00 | 656 775.00 | 701 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 849.00 | 304 977.00 | | 102 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 585.00 | 58 298.00 | | 44 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 14 146.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 28 382.00 | 64 444.00 | | 28 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 316.00 | 441 864.00 | | 188 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 821.00 | 136 094.00 | | 51 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 363.00 | -35 790.00 | | 11 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 240.00 | 12 179.00 | | 4 240.00 |
242 Autres charges externes. | 47 594.00 | 91 950.00 | | 47 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 5 666.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 650.00 | 102 992.00 | | 33 650.00 |
252 Charges sociales | 6 117.00 | 29 976.00 | | 6 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | 746.00 | | 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | 25 635.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 369.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 179.00 | 369 817.00 | | 157 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 137.00 | 72 047.00 | | 31 137.00 |
280 Produits financiers | -55.00 | 180.00 | | -55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 974.00 | | |
294 Charges financières | | 691.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 872.00 | 489.00 | | 10 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 12 060.00 | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 903.00 | 59 961.00 | | 18 903.00 |