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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 406.00 | 28 988.00 | 3 418.00 | 32 406.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 133.00 | 30 259.00 | 286 874.00 | 317 133.00 |
060 Stock marchandises | 220 731.00 | 75 105.00 | 145 626.00 | 220 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | 1 122.00 | 3 826.00 | 4 949.00 |
072 Créances – Autres | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
084 Disponibilités | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 726.00 | 76 228.00 | 217 498.00 | 293 726.00 |
110 Total général Actif | 610 859.00 | 106 487.00 | 504 372.00 | 610 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 126.00 | | | 312 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
230 Autres produits | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
242 Autres charges externes. | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
252 Charges sociales | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | | | 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 367.00 | | | 462 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 933.00 | | | 4 933.00 |