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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 406.00 | 30 497.00 | 1 910.00 | 32 406.00 |
040 Immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 133.00 | 31 768.00 | 285 366.00 | 317 133.00 |
060 Stock marchandises | 273 317.00 | 25 635.00 | 247 682.00 | 273 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | 1 148.00 | 2 648.00 | 3 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
084 Disponibilités | 219 365.00 | | 219 365.00 | 219 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 547.00 | 26 783.00 | 475 765.00 | 502 547.00 |
110 Total général Actif | 819 681.00 | 58 550.00 | 761 130.00 | 819 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 130.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 977.00 | 310 617.00 | | 304 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 298.00 | 63 967.00 | | 58 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 146.00 | 6 877.00 | | 14 146.00 |
230 Autres produits | 64 444.00 | 24 788.00 | | 64 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 864.00 | 406 249.00 | | 441 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 094.00 | 162 315.00 | | 136 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 790.00 | -16 796.00 | | -35 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 179.00 | 6 103.00 | | 12 179.00 |
242 Autres charges externes. | 91 950.00 | 89 523.00 | | 91 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | 5 880.00 | | 5 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 992.00 | 70 122.00 | | 102 992.00 |
252 Charges sociales | 29 976.00 | 31 157.00 | | 29 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 763.00 | | 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 635.00 | 195.00 | | 25 635.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 487.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 817.00 | 349 748.00 | | 369 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 047.00 | 56 501.00 | | 72 047.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 42.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 974.00 | 297.00 | | 974.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 1 664.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 10 494.00 | | 12 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 961.00 | 44 682.00 | | 59 961.00 |