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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 678.00 | 30 472.00 | 205.00 | 30 678.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 405.00 | 31 743.00 | 283 661.00 | 315 405.00 |
060 Stock marchandises | 241 126.00 | 75 872.00 | 165 254.00 | 241 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
072 Créances – Autres | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
084 Disponibilités | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 763.00 | 75 872.00 | 228 891.00 | 304 763.00 |
110 Total général Actif | 620 169.00 | 107 616.00 | 512 552.00 | 620 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 265.00 | | | 293 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
230 Autres produits | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 832.00 | | | 444 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
242 Autres charges externes. | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
252 Charges sociales | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | | | 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 404.00 | | | 438 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 679.00 | | | 4 679.00 |