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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 361.00 | 1 045.00 | 1 123 316.00 | 1 124 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
BZ Autres créances | 767 387.00 | | 767 387.00 | 767 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 178.00 | | 950 178.00 | 950 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 539.00 | 1 045.00 | 2 073 494.00 | 2 074 539.00 |
CU Autres participations | 1 123 157.00 | | 1 123 157.00 | 1 123 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DG Autres réserves | 503 720.00 | | | 503 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 716.00 | | | -575 716.00 |
DK Provisions réglementées | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 612.00 | | | 1 184 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 802.00 | | | 528 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 224.00 | | | 189 224.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 882.00 | | | 888 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 494.00 | | | 2 073 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 895.00 | | | 479 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 798.00 | | | 566 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 181.00 | | | 570 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 831.00 | | | 1 139 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 865.00 | | | 1 158 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 684.00 | | | -588 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -988.00 | | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 583.00 | | | 784 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 299.00 | | | 1 360 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 716.00 | | | -575 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 600.00 | 18 525.00 | 2 253.00 | 71 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 600.00 | 18 525.00 | 2 253.00 | 71 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 178.00 | 950 178.00 | | 950 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 882.00 | 479 895.00 | 393 738.00 | 888 882.00 |