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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 366.00 | 1 044.00 | 1 124 321.00 | 1 125 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 550.00 | | 226 550.00 | 226 550.00 |
BZ Autres créances | 349 910.00 | | 349 910.00 | 349 910.00 |
CF Disponibilités | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 226.00 | | 783 226.00 | 783 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 592.00 | 1 044.00 | 1 907 547.00 | 1 908 592.00 |
CU Autres participations | 1 124 158.00 | | 1 124 158.00 | 1 124 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DH Report à nouveau | -61 850.00 | | | -61 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DK Provisions réglementées | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 812.00 | | | 1 250 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 896.00 | | | 256 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 735.00 | | | 656 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 547.00 | | | 1 907 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 701.00 | | | 493 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 665.00 | | | -19 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 383.00 | | | 184 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 364.00 | | 1 003.00 | 1 124 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 319.00 | | 1 003.00 | 1 123 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 085.00 | 149 085.00 | | 149 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 953.00 | 208 953.00 | | 208 953.00 |
UX Autres créances clients | 226 550.00 | 226 550.00 | | 226 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 735.00 | 70 701.00 | 163 034.00 | 233 735.00 |
VI Groupe et associés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 911.00 | 349 911.00 | | 349 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 637.00 | 582 637.00 | | 582 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 735.00 | 493 701.00 | 163 034.00 | 656 735.00 |