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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 362.00 | 1 045.00 | 1 123 318.00 | 1 124 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 450.00 | | 186 450.00 | 186 450.00 |
BZ Autres créances | 654 544.00 | | 654 544.00 | 654 544.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 472.00 | | 846 472.00 | 846 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 834.00 | 1 045.00 | 1 969 789.00 | 1 970 834.00 |
CU Autres participations | 1 123 157.00 | | 1 123 157.00 | 1 123 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DH Report à nouveau | -71 996.00 | | | -71 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 139.00 | | | -34 139.00 |
DK Provisions réglementées | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 163.00 | | | 1 160 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 540.00 | | | 416 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 966.00 | | | 176 966.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 627.00 | | | 809 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 789.00 | | | 1 969 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 400.00 | | | 468 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 913.00 | | | -4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 139.00 | | | -34 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 873.00 | 9 689.00 | | 87 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 873.00 | 9 689.00 | | 87 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 394.00 | 199 394.00 | | 199 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 540.00 | 75 314.00 | 341 226.00 | 416 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 966.00 | 176 966.00 | | 176 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 639.00 | 844 639.00 | | 844 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 627.00 | 468 400.00 | 341 226.00 | 809 627.00 |