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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 233.00 | 16 725.00 | 999 507.00 | 1 016 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 125.00 | | 298 125.00 | 298 125.00 |
BZ Autres créances | 121 565.00 | | 121 565.00 | 121 565.00 |
CF Disponibilités | 227 603.00 | | 227 603.00 | 227 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 611.00 | | 647 611.00 | 647 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 844.00 | 16 725.00 | 1 647 118.00 | 1 663 844.00 |
CU Autres participations | 1 015 021.00 | 15 681.00 | 999 340.00 | 1 015 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DG Autres réserves | 689.00 | | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 752.00 | | | -92 752.00 |
DK Provisions réglementées | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 234.00 | | | 1 169 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 090.00 | | | 267 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 884.00 | | | 477 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 118.00 | | | 1 647 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 312.00 | | | 421 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 902.00 | | | -91 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 082.00 | | | 242 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 752.00 | | | -92 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 212.00 | | 2.00 | 1 127 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 980.00 | 1 015 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 980.00 | 1 016 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 167.00 | | 2.00 | 1 126 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 123.00 | 267 123.00 | | 267 123.00 |
UX Autres créances clients | 298 125.00 | 298 125.00 | | 298 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 681.00 | 74 109.00 | 56 572.00 | 130 681.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
VP Divers | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 008.00 | 420 008.00 | | 420 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 884.00 | 421 312.00 | 56 572.00 | 477 884.00 |