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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 211.00 | 1 044.00 | 1 126 167.00 | 1 127 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
BZ Autres créances | 365 806.00 | | 365 806.00 | 365 806.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 430.00 | | 662 430.00 | 662 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 642.00 | 1 044.00 | 1 788 597.00 | 1 789 642.00 |
CU Autres participations | 1 126 001.00 | | 1 126 001.00 | 1 126 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DH Report à nouveau | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
DK Provisions réglementées | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 987.00 | | | 1 261 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 461.00 | | | 198 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 610.00 | | | 526 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 597.00 | | | 1 788 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 173.00 | | | 396 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 038.00 | | | -11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 367.00 | | 1 845.00 | 1 125 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 322.00 | | 1 845.00 | 1 124 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 355.00 | 239 355.00 | | 239 355.00 |
UX Autres créances clients | 236 325.00 | 236 325.00 | | 236 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 462.00 | 68 025.00 | 130 437.00 | 198 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 806.00 | 365 806.00 | | 365 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 132.00 | 602 132.00 | | 602 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 611.00 | 396 174.00 | 130 437.00 | 526 611.00 |