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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 708.00 | 9 070.00 | 1 638.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 399.00 | 34 280.00 | 39 119.00 | 73 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 065.00 | 43 350.00 | 41 716.00 | 85 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BT Marchandises | 196 360.00 | | 196 360.00 | 196 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 957.00 | | 301 957.00 | 301 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 023.00 | 43 350.00 | 343 673.00 | 387 023.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
DL TOTAL (I) | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 349.00 | | | 213 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 673.00 | | | 343 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 719.00 | | | 203 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 754.00 | | 821 754.00 | 821 754.00 |
FG Production vendue services | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 642.00 | | 889 642.00 | 889 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 225.00 | | | 893 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 232.00 | | | 819 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 806.00 | | 2 359.00 | 83 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 85 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 84 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | | 2 334.00 | 82 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 25.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 890.00 | 6 039.00 | 579.00 | 37 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | 6 039.00 | 579.00 | 37 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 183.00 | 21 313.00 | 870.00 | 22 183.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 719.00 | 203 719.00 | | 203 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
ST Autres comptes | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
YT Sous‐traitance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 320.00 | | | 89 320.00 |