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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 739.00 | 2 847.00 | 34 892.00 | 37 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 15 606.00 | 2 108.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 076.00 | 73 479.00 | 43 598.00 | 117 076.00 |
AX Avances et acomptes | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 580.00 | 91 932.00 | 94 649.00 | 186 580.00 |
BT Marchandises | 233 543.00 | | 233 543.00 | 233 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CF Disponibilités | 224 017.00 | | 224 017.00 | 224 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 832.00 | | 490 832.00 | 490 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 413.00 | 91 932.00 | 585 481.00 | 677 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 763.00 | 133 145.00 | | 138 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 5 618.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 161 976.00 | 160 763.00 | | 161 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 201.00 | 57 654.00 | | 233 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 570.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 649.00 | 156 464.00 | | 146 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 337.00 | 28 846.00 | | 35 337.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 505.00 | 243 534.00 | | 423 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 481.00 | 404 297.00 | | 585 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 856.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 459.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 6 340.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 670.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 958.00 | 1 102 772.00 | | 1 002 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 744.00 | 1 097 154.00 | | 1 001 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 5 618.00 | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 113.00 | | 55 679.00 | 135 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 212.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 186 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 231.00 | | 55 679.00 | 130 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 075.00 | 17 856.00 | | 74 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | 17 856.00 | | 74 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 931.00 | 33 273.00 | 658.00 | 33 931.00 |