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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 739.00 | 9 137.00 | 28 602.00 | 37 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 356.00 | 19 866.00 | 9 490.00 | 29 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 568.00 | 91 403.00 | 48 165.00 | 139 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 332.00 | 120 405.00 | 86 928.00 | 207 332.00 |
BT Marchandises | 215 318.00 | | 215 318.00 | 215 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 162 680.00 | | 162 680.00 | 162 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 969.00 | | 412 969.00 | 412 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 301.00 | 120 405.00 | 499 896.00 | 620 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 614.00 | 139 976.00 | | 159 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 368.00 | 19 638.00 | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 194 982.00 | 181 614.00 | | 194 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 095.00 | 211 036.00 | | 160 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 5 579.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 210.00 | 234 109.00 | | 117 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | 42 624.00 | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 914.00 | 493 348.00 | | 304 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 896.00 | 674 962.00 | | 499 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 420.00 | 331 867.00 | | 197 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 550.00 | 18 023.00 | 1 123 573.00 | 1 105 550.00 |
FG Production vendue services | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 798.00 | 18 023.00 | 1 244 821.00 | 1 226 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 031.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210.00 | -1 031.00 | | 12 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 3 482.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 484.00 | 1 257 478.00 | | 1 257 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 116.00 | 1 237 840.00 | | 1 244 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 368.00 | 19 638.00 | | 13 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 553.00 | | 11 300.00 | 205 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 207 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 206 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 883.00 | | 11 300.00 | 204 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 672.00 | 21 254.00 | 9 521.00 | 108 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 672.00 | 21 254.00 | 9 521.00 | 108 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 095.00 | 52 601.00 | 107 494.00 | 160 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 914.00 | 197 420.00 | 107 494.00 | 304 914.00 |