| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 13 371.00 | 4 343.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 517.00 | 60 704.00 | 51 813.00 | 112 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 113.00 | 74 075.00 | 61 038.00 | 135 113.00 |
BT Marchandises | 221 676.00 | | 221 676.00 | 221 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 259.00 | | 343 259.00 | 343 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 372.00 | 74 075.00 | 404 297.00 | 478 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 145.00 | 111 905.00 | | 133 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | 21 240.00 | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 160 763.00 | 155 145.00 | | 160 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 654.00 | 48 900.00 | | 57 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 3 128.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 464.00 | 193 104.00 | | 156 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 846.00 | 33 598.00 | | 28 846.00 |
EA Autres dettes | | 10 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 534.00 | 289 721.00 | | 243 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 297.00 | 444 865.00 | | 404 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 003 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 2 784.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 773.00 | 1 182 997.00 | | 1 102 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 155.00 | 1 161 757.00 | | 1 097 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | 21 240.00 | | 5 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 976.00 | 14 103.00 | 4.00 | 59 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 976.00 | 14 103.00 | 4.00 | 59 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 654.00 | 13 707.00 | 43 947.00 | 57 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VP Divers | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 131.00 | 42 261.00 | 4 870.00 | 47 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 534.00 | 199 587.00 | 43 947.00 | 243 534.00 |