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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 739.00 | 5 992.00 | 31 747.00 | 37 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356.00 | 17 104.00 | 7 252.00 | 24 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 789.00 | 85 576.00 | 57 212.00 | 142 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 553.00 | 108 672.00 | 96 881.00 | 205 553.00 |
BT Marchandises | 203 053.00 | | 203 053.00 | 203 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CF Disponibilités | 338 864.00 | | 338 864.00 | 338 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 081.00 | | 578 081.00 | 578 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 634.00 | 108 672.00 | 674 962.00 | 783 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 976.00 | 138 763.00 | | 139 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 638.00 | 1 213.00 | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 181 614.00 | 161 976.00 | | 181 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 036.00 | 233 201.00 | | 211 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 1 848.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 109.00 | 146 649.00 | | 234 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 624.00 | 35 337.00 | | 42 624.00 |
EA Autres dettes | | 6 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 348.00 | 423 505.00 | | 493 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 962.00 | 585 481.00 | | 674 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 867.00 | 423 505.00 | | 331 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 256.00 | 7 790.00 | 1 148 046.00 | 1 140 256.00 |
FG Production vendue services | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 798.00 | 7 790.00 | 1 247 588.00 | 1 239 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 360.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -360.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 57.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 478.00 | 1 002 958.00 | | 1 257 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 840.00 | 1 001 745.00 | | 1 237 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 638.00 | 1 213.00 | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 580.00 | | 36 305.00 | 186 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 332.00 | 205 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 332.00 | 204 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 910.00 | | 36 305.00 | 185 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 932.00 | 19 359.00 | 2 619.00 | 91 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 932.00 | 19 359.00 | 2 619.00 | 91 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 109.00 | 234 109.00 | | 234 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 036.00 | 49 555.00 | 161 481.00 | 211 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 348.00 | 331 867.00 | 161 481.00 | 493 348.00 |