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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 10 860.00 | 6 854.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 786.00 | 49 116.00 | 36 671.00 | 85 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 383.00 | 59 976.00 | 48 406.00 | 108 383.00 |
BT Marchandises | 224 305.00 | | 224 305.00 | 224 305.00 |
BZ Autres créances | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 459.00 | | 396 459.00 | 396 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 841.00 | 59 976.00 | 444 865.00 | 504 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 905.00 | 108 324.00 | | 111 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 240.00 | 3 581.00 | | 21 240.00 |
DL TOTAL (I) | 155 145.00 | 133 905.00 | | 155 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 900.00 | 57 121.00 | | 48 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 3 821.00 | | 3 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 104.00 | 116 414.00 | | 193 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 598.00 | 22 623.00 | | 33 598.00 |
EA Autres dettes | 10 990.00 | 3.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 721.00 | 205 382.00 | | 289 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 865.00 | 339 286.00 | | 444 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 098 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 374.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 997.00 | 702 706.00 | | 1 182 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 757.00 | 700 587.00 | | 1 161 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 240.00 | 2 119.00 | | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 668.00 | 10 180.00 | 872.00 | 50 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 668.00 | 10 180.00 | 872.00 | 50 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 104.00 | 193 104.00 | | 193 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 900.00 | 8 567.00 | 35 045.00 | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VP Divers | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 668.00 | 61 798.00 | 4 870.00 | 66 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 721.00 | 249 387.00 | 35 045.00 | 289 721.00 |