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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 501.00 | 9 901.00 | 18 600.00 | 28 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 501.00 | 9 901.00 | 20 600.00 | 30 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 431 635.00 | | 431 635.00 | 431 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 621.00 | | 618 621.00 | 618 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 122.00 | 9 901.00 | 639 221.00 | 649 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 94 000.00 | | |
230 Autres produits | | 61.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 94 061.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 744.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 89 660.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 991.00 | 23 215.00 | | 16 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 708.00 | 11 083.00 | | 10 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 24 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 19 445.00 | 16 085.00 | | 19 445.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 039.00 | 55 446.00 | | 96 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 030.00 | -77 005.00 | | -113 030.00 |
280 Produits financiers | 245 886.00 | 190 211.00 | | 245 886.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 651.00 | 438.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 1 500.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 012.00 | 112 268.00 | | 132 012.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 973.00 | 39 705.00 | | 126 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 012.00 | 112 268.00 | | 132 012.00 |
DL TOTAL (I) | 280 984.00 | 173 973.00 | | 280 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 417.00 | 24 811.00 | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 086.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 4 614.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 237.00 | 148 780.00 | | 358 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 221.00 | 322 753.00 | | 639 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 108.00 | 329 108.00 | | 329 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 417.00 | 55 231.00 | 138 941.00 | 19 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 968.00 | 185 968.00 | | 185 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 237.00 | 344 343.00 | 13 894.00 | 358 237.00 |