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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 118.00 | 21 468.00 | 22 650.00 | 44 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 650.00 | 21 468.00 | 28 182.00 | 49 650.00 |
BZ Autres créances | 570 988.00 | | 570 988.00 | 570 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 344 836.00 | | 344 836.00 | 344 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 327.00 | | 920 327.00 | 920 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 977.00 | 21 468.00 | 948 509.00 | 969 977.00 |
CU Autres participations | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 960.00 | 235 853.00 | | 295 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 027.00 | 90 108.00 | | 35 027.00 |
DL TOTAL (I) | 440 987.00 | 435 960.00 | | 440 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 382.00 | 325 529.00 | | 367 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 997.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 510.00 | 47 327.00 | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 522.00 | 376 305.00 | | 507 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 509.00 | 812 266.00 | | 948 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 382.00 | | | 367 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 30 135.00 | | 7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 599.00 | 335 450.00 | | 245 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 572.00 | 245 343.00 | | 210 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 027.00 | 90 108.00 | | 35 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 818.00 | | 832.00 | 48 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 832.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410.00 | 14 059.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 14 059.00 | | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VI Groupe et associés | 376 382.00 | 376 382.00 | | 376 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 988.00 | 570 988.00 | | 570 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 291.00 | 575 291.00 | | 575 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 522.00 | 507 522.00 | | 507 522.00 |