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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 118.00 | 7 410.00 | 36 709.00 | 44 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 818.00 | 7 410.00 | 41 409.00 | 48 818.00 |
BZ Autres créances | 614 280.00 | | 614 280.00 | 614 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 857.00 | | 770 857.00 | 770 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 675.00 | 7 410.00 | 812 266.00 | 819 675.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 853.00 | 243 292.00 | | 235 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 108.00 | 21 502.00 | | 90 108.00 |
DL TOTAL (I) | 435 960.00 | 374 794.00 | | 435 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | 8 240.00 | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 529.00 | 187 618.00 | | 325 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 1 849.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 327.00 | 2 062.00 | | 47 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 305.00 | 199 770.00 | | 376 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 266.00 | 574 564.00 | | 812 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 305.00 | 178 222.00 | | 376 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 135.00 | 6 076.00 | | 30 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 450.00 | 195 534.00 | | 335 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 343.00 | 174 032.00 | | 245 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 108.00 | 21 502.00 | | 90 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 674.00 | | 41 044.00 | 35 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 48 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 44 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | | 41 044.00 | 30 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 015.00 | 9 616.00 | 24 221.00 | 22 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 015.00 | 9 616.00 | 24 221.00 | 22 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 325 529.00 | 325 529.00 | | 325 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 280.00 | 614 280.00 | | 614 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 068.00 | 625 068.00 | | 625 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 305.00 | 376 305.00 | | 376 305.00 |