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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 15 610.00 | 15 365.00 | 30 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 974.00 | 15 610.00 | 17 365.00 | 32 974.00 |
BZ Autres créances | 240 202.00 | | 240 202.00 | 240 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CF Disponibilités | 380 049.00 | | 380 049.00 | 380 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 157.00 | | 641 157.00 | 641 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 131.00 | 15 610.00 | 658 521.00 | 674 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 484.00 | 126 973.00 | | 171 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 808.00 | 132 012.00 | | 79 808.00 |
DL TOTAL (I) | 353 292.00 | 280 984.00 | | 353 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 894.00 | 19 417.00 | | 13 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 046.00 | 329 108.00 | | 269 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 102.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 736.00 | 8 576.00 | | 20 736.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 229.00 | 358 237.00 | | 305 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 521.00 | 639 221.00 | | 658 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 194.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -194.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 195.00 | 245 886.00 | | 243 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 387.00 | 113 875.00 | | 163 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 808.00 | 132 012.00 | | 79 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 046.00 | 269 046.00 | | 269 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 894.00 | 5 654.00 | 8 240.00 | 13 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VP Divers | 240 202.00 | | | 240 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 322.00 | 240 322.00 | | 240 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 229.00 | 296 989.00 | 8 240.00 | 305 229.00 |