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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 118.00 | 34 832.00 | 9 286.00 | 44 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 650.00 | 34 832.00 | 14 818.00 | 49 650.00 |
BZ Autres créances | 312 135.00 | | 312 135.00 | 312 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 539 234.00 | | 539 234.00 | 539 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 569.00 | | 851 569.00 | 851 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 219.00 | 34 832.00 | 866 387.00 | 901 219.00 |
CU Autres participations | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 987.00 | 295 960.00 | | 330 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 713.00 | 35 027.00 | | 33 713.00 |
DL TOTAL (I) | 474 700.00 | 440 987.00 | | 474 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 501.00 | 367 382.00 | | 293 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 783.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 530.00 | 70 510.00 | | 95 530.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 68 847.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 687.00 | 507 522.00 | | 391 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 387.00 | 948 509.00 | | 866 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 687.00 | 507 522.00 | | 391 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 7 662.00 | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 779.00 | 245 599.00 | | 250 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 066.00 | 210 572.00 | | 217 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 713.00 | 35 027.00 | | 33 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | 13 364.00 | | 21 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | 13 364.00 | | 21 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 293 501.00 | 293 501.00 | | 293 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 102.00 | 312 102.00 | | 312 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 135.00 | 312 135.00 | | 312 135.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 687.00 | 391 687.00 | | 391 687.00 |