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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 22 015.00 | 8 960.00 | 30 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 974.00 | 22 015.00 | 11 960.00 | 33 974.00 |
BZ Autres créances | 432 807.00 | | 432 807.00 | 432 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 128 894.00 | | 128 894.00 | 128 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 904.00 | | 561 904.00 | 561 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 878.00 | 22 015.00 | 573 864.00 | 595 878.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 292.00 | 171 484.00 | | 243 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 502.00 | 79 808.00 | | 21 502.00 |
DL TOTAL (I) | 374 794.00 | 353 292.00 | | 374 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 240.00 | 13 894.00 | | 8 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 918.00 | 269 046.00 | | 186 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 553.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 20 736.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 070.00 | 305 229.00 | | 199 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 864.00 | 658 521.00 | | 573 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 222.00 | 305 229.00 | | 178 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 17 031.00 | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 798.00 | 243 196.00 | | 197 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 296.00 | 163 388.00 | | 176 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 502.00 | 79 808.00 | | 21 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 974.00 | | 1 000.00 | 32 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 610.00 | 6 405.00 | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 6 405.00 | | 15 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240.00 | 5 788.00 | 2 452.00 | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 884.00 | 425 884.00 | | 425 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 810.00 | 432 810.00 | | 432 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 070.00 | 196 618.00 | 2 452.00 | 199 070.00 |