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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 400.00 | 330 000.00 | 1 714 400.00 | 2 044 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 087.00 | 32 459.00 | 26 628.00 | 59 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 596.00 | 593 102.00 | 1 782 494.00 | 2 375 596.00 |
BT Marchandises | 147 587.00 | | 147 587.00 | 147 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BZ Autres créances | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 886.00 | | 205 886.00 | 205 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 482.00 | 593 102.00 | 1 988 380.00 | 2 581 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 305 341.00 | | | 305 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 742.00 | | | 1 289 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 081.00 | | | 166 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
EA Autres dettes | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 039.00 | | | 1 683 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 380.00 | | | 1 988 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 847.00 | | | 520 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 596.00 | | | 2 375 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 978.00 | | | 2 044 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 522.00 | 8 579.00 | | 254 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 879.00 | 8 579.00 | | 23 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
UX Autres créances clients | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 084.00 | 122 892.00 | 507 425.00 | 1 285 084.00 |
VI Groupe et associés | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 897.00 | | | 119 897.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 774.00 | 56 308.00 | 41 466.00 | 97 774.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 039.00 | 520 847.00 | 507 425.00 | 1 683 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
ST Autres comptes | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 326.00 | | | 93 326.00 |