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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 400.00 | 330 000.00 | 2 124 400.00 | 2 454 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 840.00 | 40 627.00 | 19 212.00 | 59 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 882.00 | 601 270.00 | 2 230 612.00 | 2 831 882.00 |
BT Marchandises | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
BZ Autres créances | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CF Disponibilités | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 598.00 | | 336 598.00 | 336 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 481.00 | 601 270.00 | 2 567 210.00 | 3 168 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 206 341.00 | | | 206 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
DL TOTAL (I) | 469 074.00 | | | 469 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 682.00 | | | 1 525 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 081.00 | | | 166 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 254.00 | | | 288 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
EA Autres dettes | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 135.00 | | | 2 098 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 210.00 | | | 2 567 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 995.00 | | | 738 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 596.00 | | 481 286.00 | 2 375 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 831 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 104 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 978.00 | | 410 000.00 | 2 044 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 087.00 | | 70 753.00 | 59 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 466.00 | | 533.00 | 41 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 102.00 | 8 168.00 | 25 000.00 | 288 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 459.00 | 8 168.00 | 25 000.00 | 57 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 254.00 | 288 254.00 | | 288 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
UX Autres créances clients | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 396.00 | 158 256.00 | 649 725.00 | 1 517 396.00 |
VI Groupe et associés | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 693.00 | | | 155 693.00 |
VP Divers | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 991.00 | 98 992.00 | 41 999.00 | 140 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 135.00 | 738 995.00 | 649 725.00 | 2 098 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
ST Autres comptes | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 067.00 | | | 116 067.00 |