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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 400.00 | 330 000.00 | 2 124 400.00 | 2 454 400.00 |
AN Terrains | 12 374.00 | 1 904.00 | 10 469.00 | 12 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 372.00 | 67 190.00 | 87 182.00 | 154 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 288.00 | 629 737.00 | 2 264 551.00 | 2 894 288.00 |
BT Marchandises | 163 695.00 | | 163 695.00 | 163 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BZ Autres créances | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
CF Disponibilités | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 176.00 | | 511 176.00 | 511 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 465.00 | 629 737.00 | 2 775 727.00 | 3 405 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 903 230.00 | 715 702.00 | | 903 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 528.00 | 187 528.00 | | 210 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 758.00 | 1 002 230.00 | | 1 212 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 710.00 | 1 228 595.00 | | 1 035 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 031.00 | 168 032.00 | | 168 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 349.00 | 169 162.00 | | 228 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | 83 866.00 | | 67 227.00 |
EA Autres dettes | 63 650.00 | 60 340.00 | | 63 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 968.00 | 1 709 994.00 | | 1 562 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 727.00 | 2 712 224.00 | | 2 775 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 901.00 | | 5 388.00 | 2 888 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 978.00 | | | 2 454 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 359.00 | | 5 388.00 | 161 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 952.00 | 14 785.00 | | 284 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 309.00 | 14 785.00 | | 54 309.00 |