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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 400.00 | 330 000.00 | 2 124 400.00 | 2 454 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 165.00 | 38 323.00 | 114 842.00 | 153 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 708.00 | 598 966.00 | 2 281 742.00 | 2 880 708.00 |
BT Marchandises | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BZ Autres créances | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CF Disponibilités | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 607.00 | | 300 607.00 | 300 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 313.00 | 598 966.00 | 2 582 348.00 | 3 181 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 529 008.00 | 370 075.00 | | 529 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 694.00 | 158 933.00 | | 186 694.00 |
DL TOTAL (I) | 814 702.00 | 628 008.00 | | 814 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 855.00 | 1 507 086.00 | | 1 322 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 582.00 | 166 082.00 | | 167 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 389.00 | 190 719.00 | | 176 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 510.00 | 37 244.00 | | 43 510.00 |
EA Autres dettes | 57 310.00 | 30 940.00 | | 57 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 646.00 | 1 932 071.00 | | 1 767 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 348.00 | 2 560 079.00 | | 2 582 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 582.00 | | | 167 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 051.00 | | 500.00 | 2 903 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 844.00 | 2 880 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 844.00 | 153 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 043.00 | | | 2 685 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 500.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 225.00 | 17 767.00 | 20 026.00 | 271 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 17 767.00 | 20 026.00 | 40 582.00 |