| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 400.00 | 330 000.00 | 2 124 400.00 | 2 454 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 009.00 | 40 582.00 | 135 427.00 | 176 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 052.00 | 601 225.00 | 2 301 827.00 | 2 903 052.00 |
BT Marchandises | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BZ Autres créances | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CF Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 303.00 | 601 225.00 | 2 560 079.00 | 3 161 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 370 075.00 | 206 341.00 | | 370 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 933.00 | 163 734.00 | | 158 933.00 |
DL TOTAL (I) | 628 008.00 | 469 075.00 | | 628 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 086.00 | 1 525 682.00 | | 1 507 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 288 255.00 | | 190 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | 2 100.00 | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 30 940.00 | 35 940.00 | | 30 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 071.00 | 2 098 136.00 | | 1 932 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 079.00 | 2 567 211.00 | | 2 560 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 883.00 | | 131 258.00 | 2 831 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 090.00 | 2 903 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 090.00 | 176 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 978.00 | | | 2 454 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 840.00 | | 131 258.00 | 104 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 270.00 | 13 573.00 | 13 619.00 | 271 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 627.00 | 13 573.00 | 13 619.00 | 40 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 022.00 | 197 022.00 | | 197 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 927.00 | 182 087.00 | 744 943.00 | 1 497 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
VP Divers | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 586.00 | 85 587.00 | 42 000.00 | 127 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 071.00 | 616 231.00 | 744 943.00 | 1 932 071.00 |