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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 400.00 | 330 000.00 | 2 124 400.00 | 2 454 400.00 |
AN Terrains | 8 194.00 | 617.00 | 7 577.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 165.00 | 53 693.00 | 99 472.00 | 153 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 902.00 | 614 953.00 | 2 273 949.00 | 2 888 902.00 |
BT Marchandises | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
CF Disponibilités | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 276.00 | | 438 276.00 | 438 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 176.00 | 614 952.00 | 2 712 224.00 | 3 327 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 715 702.00 | 529 008.00 | | 715 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 528.00 | 186 694.00 | | 187 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 230.00 | 814 702.00 | | 1 002 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 595.00 | 1 322 855.00 | | 1 228 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 032.00 | 167 582.00 | | 168 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 162.00 | 176 389.00 | | 169 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 866.00 | 43 510.00 | | 83 866.00 |
EA Autres dettes | 60 340.00 | 57 310.00 | | 60 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 994.00 | 1 767 646.00 | | 1 709 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 224.00 | 2 582 348.00 | | 2 712 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 707.00 | | 8 194.00 | 2 880 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 978.00 | | | 2 454 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 165.00 | | 8 194.00 | 153 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 966.00 | 15 987.00 | | 268 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 323.00 | 15 987.00 | | 38 323.00 |