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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 383.00 | 3 117.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 006.00 | 250 632.00 | 160 374.00 | 411 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 013.00 | 259 341.00 | 305 672.00 | 565 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 290.00 | 23 450.00 | 481 840.00 | 505 290.00 |
BZ Autres créances | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CF Disponibilités | 648 710.00 | | 648 710.00 | 648 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 992.00 | 23 450.00 | 1 230 542.00 | 1 253 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 005.00 | 282 790.00 | 1 536 215.00 | 1 819 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 994.00 | 34 853.00 | | 39 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 316.00 | 145 141.00 | | 189 316.00 |
DL TOTAL (I) | 549 410.00 | 500 094.00 | | 549 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 778.00 | 112 652.00 | | 128 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 631.00 | 144 534.00 | | 179 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 826.00 | 259 912.00 | | 298 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 2 901.00 | | 8 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 000.00 | 278 800.00 | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 805.00 | 798 798.00 | | 986 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 215.00 | 1 298 892.00 | | 1 536 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 805.00 | 798 798.00 | | 986 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 850.00 | 20 400.00 | 2 288 250.00 | 2 267 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 850.00 | 20 400.00 | 2 288 250.00 | 2 267 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 22 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 791.00 | 12 634.00 | | 10 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 13.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 552.00 | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 552.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 3 776.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 3 776.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -3 224.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 280.00 | 45 122.00 | | 65 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 693.00 | 1 991 099.00 | | 2 301 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 377.00 | 1 845 958.00 | | 2 112 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 316.00 | 145 141.00 | | 189 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 514.00 | | 111 643.00 | 458 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 565 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 411 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 842.00 | | 102 664.00 | 45 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 172.00 | | 8 979.00 | 407 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 543.00 | 46 942.00 | 5 144.00 | 217 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 1 383.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 218.00 | 45 559.00 | 5 144.00 | 210 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 876.00 | 11 574.00 | | 11 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 876.00 | 11 574.00 | | 11 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 876.00 | 11 574.00 | | 11 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 470 173.00 | | | 470 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
VB T. V. A. | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VI Groupe et associés | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VP Divers | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 783.00 | 575 667.00 | 35 116.00 | 610 783.00 |
VW T.V.A. | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 805.00 | 986 805.00 | | 986 805.00 |