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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 618.00 | 286.00 | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 848.00 | 287 278.00 | 137 570.00 | 424 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 889.00 | 294 896.00 | 276 993.00 | 571 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 714.00 | 4 976.00 | 448 738.00 | 453 714.00 |
BZ Autres créances | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
CF Disponibilités | 856 257.00 | | 856 257.00 | 856 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 587.00 | 4 976.00 | 1 447 611.00 | 1 452 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 475.00 | 299 872.00 | 1 724 603.00 | 2 024 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 310.00 | 39 994.00 | | 129 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 280.00 | 189 316.00 | | 226 280.00 |
DL TOTAL (I) | 675 690.00 | 549 410.00 | | 675 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 710.00 | 128 778.00 | | 130 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 759.00 | 179 631.00 | | 225 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 948.00 | 298 826.00 | | 326 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 264.00 | | |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 8 306.00 | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 201.00 | 274 000.00 | | 361 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 914.00 | 986 805.00 | | 1 048 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 603.00 | 1 536 215.00 | | 1 724 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 914.00 | 986 805.00 | | 1 048 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 013.00 | | 21 954.00 | 565 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 078.00 | 571 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 545.00 | 141 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 533.00 | 424 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 506.00 | | 579.00 | 148 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 006.00 | | 21 375.00 | 411 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 341.00 | 45 097.00 | 9 541.00 | 259 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 918.00 | 2 008.00 | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 632.00 | 44 179.00 | 7 533.00 | 250 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 450.00 | 864.00 | 19 338.00 | 23 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 450.00 | 864.00 | 19 338.00 | 23 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 450.00 | 864.00 | 19 338.00 | 23 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 759.00 | 225 759.00 | | 225 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 201.00 | 361 201.00 | | 361 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 250.00 | | | 446 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VI Groupe et associés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VP Divers | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 830.00 | 594 366.00 | 7 464.00 | 601 830.00 |
VW T.V.A. | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 914.00 | 1 048 914.00 | | 1 048 914.00 |