| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 609.00 | 309 996.00 | 137 613.00 | 447 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 188.00 | 317 900.00 | 275 288.00 | 593 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 267.00 | 13 784.00 | 573 483.00 | 587 267.00 |
BZ Autres créances | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
CF Disponibilités | 864 334.00 | | 864 334.00 | 864 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 464.00 | 13 784.00 | 1 592 680.00 | 1 606 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 652.00 | 331 684.00 | 1 867 968.00 | 2 199 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 590.00 | 129 310.00 | | 255 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 047.00 | 226 280.00 | | 242 047.00 |
DL TOTAL (I) | 817 736.00 | 675 690.00 | | 817 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 130 710.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 331.00 | 225 759.00 | | 199 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 322.00 | 326 948.00 | | 369 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 4 296.00 | | 2 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 700.00 | 361 201.00 | | 467 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 232.00 | 1 048 914.00 | | 1 044 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 968.00 | 1 724 603.00 | | 1 867 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 232.00 | 1 048 914.00 | | 1 044 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 889.00 | | 48 248.00 | 571 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 948.00 | 593 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 261.00 | 140 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 687.00 | 447 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 540.00 | | 800.00 | 141 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 848.00 | | 47 448.00 | 424 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 896.00 | 47 571.00 | 24 567.00 | 294 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | 286.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 278.00 | 47 285.00 | 24 567.00 | 287 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 976.00 | 8 909.00 | 101.00 | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 976.00 | 8 909.00 | 101.00 | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976.00 | 14 909.00 | 101.00 | 4 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 909.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 416.00 | 141 416.00 | | 141 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 700.00 | 467 700.00 | | 467 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 566 591.00 | 566 591.00 | | 566 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VP Divers | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 629.00 | 726 953.00 | 20 676.00 | 747 629.00 |
VW T.V.A. | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 232.00 | 1 044 232.00 | | 1 044 232.00 |